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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 724.00 | 237.00 | 18 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 760.00 | 256 601.00 | 69 159.00 | 325 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 743.00 | 384 098.00 | 173 645.00 | 557 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 464.00 | 659 423.00 | 243 041.00 | 902 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 27 674.00 | 635.00 | 27 039.00 | 27 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 073.00 | 211 230.00 | 796 843.00 | 1 008 073.00 |
BZ Autres créances | 893 144.00 | | 893 144.00 | 893 144.00 |
CF Disponibilités | 684 341.00 | | 684 341.00 | 684 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 248.00 | 211 866.00 | 2 438 382.00 | 2 650 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 712.00 | 871 289.00 | 2 681 423.00 | 3 552 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 290.00 | 209 059.00 | | 166 290.00 |
DL TOTAL (I) | 173 913.00 | 216 682.00 | | 173 913.00 |
DP Provisions pour risques | 113 512.00 | 106 872.00 | | 113 512.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 113 512.00 | 125 989.00 | | 113 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 473.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 637.00 | 1 058 825.00 | | 1 751 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 184.00 | 248 365.00 | | 579 184.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 8 234.00 | | 6 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 430.00 | 48 809.00 | | 55 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 998.00 | 1 364 825.00 | | 2 393 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 423.00 | 1 707 496.00 | | 2 681 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 998.00 | 1 364 825.00 | | 2 393 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 460 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 311.00 | 2 990 316.00 | | 3 273 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 021.00 | 2 781 257.00 | | 3 107 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 290.00 | 209 059.00 | | 166 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 253.00 | | 21 211.00 | 881 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 292.00 | | 21 211.00 | 862 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 322.00 | 133 101.00 | | 526 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 547.00 | 1 177.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 775.00 | 131 924.00 | | 508 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 989.00 | 15 403.00 | 27 880.00 | 125 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 100.00 | 211 230.00 | 100 100.00 | 100 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 100.00 | 211 866.00 | 100 100.00 | 100 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 089.00 | 227 269.00 | 127 980.00 | 226 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 269.00 | 127 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 637.00 | 1 751 637.00 | | 1 751 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 443.00 | 194 443.00 | | 194 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
UX Autres créances clients | 165 947.00 | 165 947.00 | | 165 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 013.00 | 507 013.00 | | 507 013.00 |
VB T. V. A. | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
VC Groupe et associés | 886 166.00 | 886 166.00 | | 886 166.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 565.00 | 1 912 565.00 | | 1 912 565.00 |
VW T.V.A. | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 998.00 | 2 393 998.00 | | 2 393 998.00 |