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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 517.00 | 52 590.00 | 192 927.00 | 245 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 624.00 | 52 590.00 | 242 034.00 | 294 624.00 |
CU Autres participations | 245 517.00 | 52 590.00 | 192 927.00 | 245 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 399.00 | -7 771.00 | | -7 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | 372.00 | | 48 807.00 |
DL TOTAL (I) | 143 870.00 | 95 063.00 | | 143 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 927.00 | 116 578.00 | | 81 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 584.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 18 918.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 164.00 | 137 080.00 | | 98 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 034.00 | 232 143.00 | | 242 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 911.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 292.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 4 474.00 | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 4 474.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -4 474.00 | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 931.00 | 69 786.00 | | 110 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 124.00 | 69 415.00 | | 62 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 807.00 | 372.00 | | 48 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 47 410.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 47 410.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |