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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 10 458.00 | 8 527.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 331.00 | 62 271.00 | 71 060.00 | 133 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 480.00 | 72 729.00 | 86 751.00 | 159 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 633.00 | 22 333.00 | 1 012 300.00 | 1 034 633.00 |
BZ Autres créances | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CF Disponibilités | 622 124.00 | | 622 124.00 | 622 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 002.00 | 22 333.00 | 1 784 669.00 | 1 807 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 482.00 | 95 062.00 | 1 871 420.00 | 1 966 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 763 102.00 | 721 167.00 | | 763 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 589.00 | 41 935.00 | | 137 589.00 |
DL TOTAL (I) | 950 191.00 | 812 602.00 | | 950 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 2 421.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 577.00 | 26 382.00 | | 18 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 948.00 | 598 565.00 | | 631 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 241.00 | 233 634.00 | | 244 241.00 |
EA Autres dettes | 26 257.00 | 12 884.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 229.00 | 873 885.00 | | 921 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 420.00 | 1 716 487.00 | | 1 871 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 934.00 | | 3 577 934.00 | 3 577 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 934.00 | | 3 577 934.00 | 3 577 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 35 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 23 287.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 23 287.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 359.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 14 600.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 14 958.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 8 328.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 450.00 | 10 403.00 | | 44 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 110.00 | 3 062 864.00 | | 3 638 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 521.00 | 3 020 929.00 | | 3 500 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 589.00 | 41 935.00 | | 137 589.00 |