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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 812.00 | 18 812.00 | 390 000.00 | 408 812.00 |
AH Fonds commercial | 706 964.00 | | 706 964.00 | 706 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 104.00 | 378 153.00 | 76 950.00 | 455 104.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 373 825.00 | 86 641.00 | 287 183.00 | 373 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 130.00 | 386 923.00 | 58 207.00 | 445 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 721.00 | 304 773.00 | 43 947.00 | 348 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 897.00 | 1 175 304.00 | 1 603 593.00 | 2 778 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 683.00 | | 260 683.00 | 260 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
BT Marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 397.00 | 19 574.00 | 184 823.00 | 204 397.00 |
BZ Autres créances | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
CF Disponibilités | 747 884.00 | | 747 884.00 | 747 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 265.00 | 19 574.00 | 1 587 691.00 | 1 607 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 163.00 | 1 194 878.00 | 3 191 285.00 | 4 386 163.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 606 122.00 | 606 122.00 | | 606 122.00 |
DH Report à nouveau | 614 912.00 | 602 960.00 | | 614 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 11 951.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 223.00 | 1 388 785.00 | | 1 420 223.00 |
DP Provisions pour risques | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 887.00 | 492 734.00 | | 352 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 654.00 | 954 315.00 | | 1 018 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 478.00 | 179 673.00 | | 222 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 368.00 | 149 384.00 | | 141 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 387.00 | 1 776 107.00 | | 1 735 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 285.00 | 3 164 893.00 | | 3 191 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 654.00 | | | 1 018 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 131.00 | 4 628.00 | 1 822 760.00 | 1 818 131.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | 214.00 | 814.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 731.00 | 4 843.00 | 1 823 574.00 | 1 818 731.00 |
FM Production stockée | | | 17 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -736.00 | 409.00 | | -736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -736.00 | 409.00 | | -736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | 409.00 | | -9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 301.00 | 1 756 218.00 | | 1 927 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 862.00 | 1 744 267.00 | | 1 895 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | 11 951.00 | | 31 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 544.00 | | 75 353.00 | 2 703 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 880.00 | | | 1 570 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 323.00 | | 75 353.00 | 1 117 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 535.00 | 93 769.00 | | 1 081 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 610.00 | 30 355.00 | | 366 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 924.00 | 63 413.00 | | 714 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 478.00 | 222 478.00 | | 222 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 180 908.00 | 180 908.00 | | 180 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VC Groupe et associés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 123.00 | 85 115.00 | 257 852.00 | 352 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 654.00 | 1 018 654.00 | | 1 018 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 343.00 | 276 343.00 | | 276 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 388.00 | 1 468 380.00 | 257 852.00 | 1 735 388.00 |