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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 736.00 | 152 285.00 | 17 451.00 | 169 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 434.00 | 261 527.00 | 78 908.00 | 340 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 270.00 | 413 812.00 | 101 459.00 | 515 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 474.00 | 6 465.00 | 298 009.00 | 304 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 565.00 | 16 603.00 | 231 962.00 | 248 565.00 |
BZ Autres créances | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CF Disponibilités | 430 388.00 | | 430 388.00 | 430 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 332.00 | 23 068.00 | 987 264.00 | 1 010 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 602.00 | 436 879.00 | 1 088 722.00 | 1 525 602.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 491 186.00 | 592 990.00 | | 491 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 452.00 | -101 804.00 | | 75 452.00 |
DL TOTAL (I) | 616 139.00 | 540 686.00 | | 616 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 092.00 | 42 292.00 | | 44 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 092.00 | 42 292.00 | | 44 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 071.00 | 91 411.00 | | 99 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 117 287.00 | | 167 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 745.00 | 95 719.00 | | 98 745.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 13 148.00 | | 1 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 146.00 | 81 472.00 | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 492.00 | 399 038.00 | | 428 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 722.00 | 982 016.00 | | 1 088 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
FG Production vendue services | 1 546 553.00 | | 1 546 553.00 | 1 546 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 308.00 | | 1 554 308.00 | 1 554 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 9 306.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 157.00 | 19 306.00 | | 27 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 99 373.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 158.00 | 99 373.00 | | 28 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -80 067.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 705.00 | 1 316 733.00 | | 1 598 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 253.00 | 1 418 537.00 | | 1 523 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 452.00 | -101 804.00 | | 75 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 846.00 | | 74 612.00 | 538 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 188.00 | 515 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 188.00 | 510 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 746.00 | | 74 612.00 | 533 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 488.00 | 52 667.00 | 71 344.00 | 432 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 488.00 | 52 667.00 | 71 344.00 | 432 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 488.00 | 52 667.00 | 71 344.00 | 432 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 16 603.00 | 2 351.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 839.00 | 75 735.00 | 73 695.00 | 434 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 839.00 | 75 735.00 | 73 695.00 | 434 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 072.00 | 50 234.00 | 48 838.00 | 99 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 469.00 | 275 469.00 | | 275 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 169.00 | 275 469.00 | 4 700.00 | 280 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 492.00 | 379 654.00 | 48 838.00 | 428 492.00 |