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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 603.00 | 80 820.00 | 173 784.00 | 254 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 749.00 | 95 820.00 | 324 930.00 | 420 749.00 |
BT Marchandises | 1 575 259.00 | 45 221.00 | 1 530 037.00 | 1 575 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 259.00 | 45 221.00 | 1 641 038.00 | 1 686 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 008.00 | 141 041.00 | 1 965 967.00 | 2 107 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 9 060.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 151 649.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 890 057.00 | 932 844.00 | | 890 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 568.00 | -32 496.00 | | -195 568.00 |
DL TOTAL (I) | 866 517.00 | 1 062 085.00 | | 866 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 921.00 | 1 011 113.00 | | 979 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 420.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 23 706.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 75 518.00 | | 61 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 450.00 | 1 111 758.00 | | 1 099 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 967.00 | 2 173 843.00 | | 1 965 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 450.00 | 811 758.00 | | 1 099 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 450.00 | | -3 705.00 | 424 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 207.00 | | 393.00 | 254 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | -4 097.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 942.00 | 24 878.00 | | 70 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 24 878.00 | | 55 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 645.00 | | 1 424.00 | 46 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 645.00 | | 1 424.00 | 46 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 645.00 | | 1 424.00 | 46 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 921.00 | 399 921.00 | | 399 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | | 342 500.00 | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 450.00 | 519 450.00 | 342 500.00 | 1 099 450.00 |