| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 527.00 | 29 651.00 | 1 876.00 | 31 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
AP Constructions | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 9 760.00 | 2 144.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 805.00 | 104 349.00 | 60 456.00 | 164 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 606.00 | 634 547.00 | 73 059.00 | 707 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 789.00 | 33 765.00 | 93 024.00 | 126 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 338.00 | 20 168.00 | 64 170.00 | 84 338.00 |
BZ Autres créances | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
CF Disponibilités | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 177.00 | 53 933.00 | 619 244.00 | 673 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 783.00 | 688 480.00 | 692 303.00 | 1 380 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 832.00 | 423 832.00 | | 423 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 200 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 3 065.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 583.00 | 33 790.00 | | -30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 250 273.00 | 280 856.00 | | 250 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 507.00 | 279 274.00 | | 209 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 394.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 910.00 | 167 633.00 | | 170 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | 62 913.00 | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 8 025.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 030.00 | 520 239.00 | | 442 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 303.00 | 801 095.00 | | 692 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 825.00 | 311 130.00 | | 302 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 313.00 | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 846.00 | | 130 183.00 | 750 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 832.00 | | | 423 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 422.00 | 707 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 422.00 | 218 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 114.00 | | 130 183.00 | 262 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 756.00 | 116 800.00 | 161 010.00 | 678 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 832.00 | | | 423 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 333.00 | 1 107.00 | | 53 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 591.00 | 115 693.00 | 161 010.00 | 201 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 098.00 | 33 765.00 | 52 098.00 | 52 098.00 |
6T Sur comptes clients | 26 543.00 | 715.00 | 7 090.00 | 26 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 640.00 | 34 480.00 | 59 187.00 | 78 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 640.00 | 34 480.00 | 59 187.00 | 78 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 480.00 | 59 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 84 338.00 | 59 076.00 | 25 262.00 | 84 338.00 |
VB T. V. A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 315.00 | 70 111.00 | 139 204.00 | 209 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 438.00 | 198 593.00 | 33 845.00 | 232 438.00 |
VW T.V.A. | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 030.00 | 302 825.00 | 139 204.00 | 442 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |