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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 236.00 | 28.00 | 264.00 |
AP Constructions | 80 091.00 | 63 322.00 | 16 769.00 | 80 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 810.00 | 598 105.00 | 106 705.00 | 704 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 85 815.00 | 22 873.00 | 108 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 261.00 | 747 478.00 | 146 783.00 | 894 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 862.00 | 3 388.00 | 200 474.00 | 203 862.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 836.00 | 3 388.00 | 574 448.00 | 577 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 097.00 | 750 866.00 | 721 229.00 | 1 472 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 492.00 | | | 397 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
DK Provisions réglementées | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 460 886.00 | | | 460 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 229.00 | | | 721 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 614.00 | | | 202 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 520.00 | | 17 663.00 | 876 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -79.00 | 894 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -79.00 | 893 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 848.00 | | 17 663.00 | 875 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 831.00 | 69 215.00 | -3 432.00 | 674 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 88.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 683.00 | 69 127.00 | -3 432.00 | 674 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 131.00 | 8 604.00 | 17 590.00 | 65 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | 294.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 294.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 813.00 | 8 604.00 | 17 884.00 | 68 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 604.00 | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 770.00 | 54 040.00 | 57 730.00 | 111 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 871.00 | 212 871.00 | | 212 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 344.00 | 202 614.00 | 57 730.00 | 260 344.00 |