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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 547.00 | | 2 177 547.00 | 2 177 547.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 755.00 | | 2 202 755.00 | 2 202 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 055.00 | | 2 203 055.00 | 2 203 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
DH Report à nouveau | 188 311.00 | 226 459.00 | | 188 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | -38 148.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 244 264.00 | 244 089.00 | | 244 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 140.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 40 121.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 059.00 | 417 642.00 | | 462 059.00 |
EA Autres dettes | 1 486 717.00 | 831 210.00 | | 1 486 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 792.00 | 1 289 113.00 | | 1 958 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 055.00 | 1 533 202.00 | | 2 203 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 558.00 | | 558 558.00 | 558 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 558.00 | | 558 558.00 | 558 558.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | -14 836.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 563.00 | 570 378.00 | | 558 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 388.00 | 608 526.00 | | 558 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | -38 148.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 717.00 | 1 486 717.00 | | 1 486 717.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 547.00 | 2 177 547.00 | | 2 177 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 301.00 | 2 202 301.00 | | 2 202 301.00 |
VW T.V.A. | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 792.00 | 1 958 792.00 | | 1 958 792.00 |