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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 10 658.00 | 6 582.00 | 17 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 393.00 | 18 158.00 | 19 234.00 | 37 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 443.00 | 10 612.00 | 131 831.00 | 142 443.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 818.00 | 10 612.00 | 196 206.00 | 206 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 212.00 | 28 771.00 | 215 440.00 | 244 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 609.00 | | | 184 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 967.00 | | 684 967.00 | 684 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 967.00 | | 684 967.00 | 684 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 823.00 | | | 696 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 208.00 | | | 684 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 690.00 | | 2 009.00 | 40 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 37 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 955.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | | 2 009.00 | 15 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 3 531.00 | 2 955.00 | 17 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 2 955.00 | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 3 531.00 | | 7 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 361.00 | 167 709.00 | 12 652.00 | 180 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |