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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 10 210.00 | 22 441.00 | 32 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 089.00 | 10 210.00 | 133 879.00 | 144 089.00 |
BT Marchandises | 470 253.00 | | 470 253.00 | 470 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 012.00 | | 492 012.00 | 492 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 101.00 | 10 210.00 | 625 891.00 | 636 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 118.00 | 2 961.00 | | -19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | -22 079.00 | | 84 489.00 |
DL TOTAL (I) | 307 140.00 | 222 651.00 | | 307 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 827.00 | 128 876.00 | | 159 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 18 678.00 | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 459.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 41 478.00 | 40 000.00 | | 41 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 751.00 | 188 013.00 | | 318 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 891.00 | 410 665.00 | | 625 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 751.00 | 188 513.00 | | 318 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 22 201.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 15 191.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | 7 010.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | -4 059.00 | | 6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 143.00 | 42 376.00 | | 827 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 654.00 | 64 455.00 | | 742 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | -22 079.00 | | 84 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 402.00 | | 69 142.00 | 88 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 111 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 144 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 32 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | | 19 142.00 | 25 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 844.00 | | 50 000.00 | 62 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 4 224.00 | 11 272.00 | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 4 224.00 | 11 272.00 | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VI Groupe et associés | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 751.00 | 318 751.00 | | 318 751.00 |