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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 535.00 | 511 129.00 | 4 406.00 | 515 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 704 499.00 | 994 280.00 | 710 219.00 | 1 704 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 394.00 | 47 000.00 | 90 394.00 | 137 394.00 |
BZ Autres créances | 5 013 894.00 | 1 858 895.00 | 3 154 999.00 | 5 013 894.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 981 090.00 | 2 900 175.00 | 4 080 916.00 | 6 981 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 626.00 | 3 411 304.00 | 4 085 322.00 | 7 496 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
CU Autres participations | 515 535.00 | 511 129.00 | 4 406.00 | 515 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 743.00 | 465 743.00 | | 465 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 872 250.00 | -1 307 885.00 | | -2 872 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 575.00 | -1 564 365.00 | | -682 575.00 |
DL TOTAL (I) | -2 990 082.00 | -2 307 507.00 | | -2 990 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 933.00 | 1 385 066.00 | | 1 423 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 047.00 | 5 046 291.00 | | 5 200 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 877.00 | 306 446.00 | | 275 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 65 263.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 194.00 | 6 814 547.00 | | 6 932 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 322.00 | 4 650 250.00 | | 4 085 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 932 194.00 | 6 810 547.00 | | 6 932 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 551.00 | 833 184.00 | | 832 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 895.00 | |
GE Autres charges | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 410.00 | 26 593.00 | | 25 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 7 000.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 640.00 | 33 593.00 | | 25 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 090.00 | 101 521.00 | | 27 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 7 000.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320.00 | 108 521.00 | | 27 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -74 927.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 411.00 | 39 172.00 | | 61 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 986.00 | 1 603 537.00 | | 743 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 575.00 | -1 564 365.00 | | -682 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 765.00 | | | 515 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 515 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 515 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 765.00 | | | 515 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 385.00 | 106 895.00 | | 887 385.00 |
6T Sur comptes clients | 61 670.00 | | 14 670.00 | 61 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 343 474.00 | 523 413.00 | 7 992.00 | 1 343 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763 830.00 | 670 136.00 | 22 662.00 | 2 763 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 040.00 | 670 136.00 | 22 662.00 | 2 907 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 895.00 | 14 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 563 241.00 | 7 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VC Groupe et associés | 4 963 489.00 | 4 963 489.00 | | 4 963 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 747.00 | 1 159 747.00 | | 1 159 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 186.00 | 264 186.00 | | 264 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 047.00 | 5 200 047.00 | | 5 200 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 287.00 | 5 094 887.00 | 56 400.00 | 5 151 287.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 194.00 | 6 932 194.00 | | 6 932 194.00 |