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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AN Terrains | 75 558.00 | 21 875.00 | 53 683.00 | 75 558.00 |
AP Constructions | 243 309.00 | 202 533.00 | 40 776.00 | 243 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 016.00 | 126 933.00 | 36 084.00 | 163 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 589.00 | 142 577.00 | 93 012.00 | 235 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 256.00 | 497 124.00 | 315 132.00 | 812 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 885.00 | 19 521.00 | 420 363.00 | 439 885.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 613.00 | | 752 613.00 | 752 613.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CF Disponibilités | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 048.00 | 19 521.00 | 1 346 527.00 | 1 366 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 304.00 | 516 646.00 | 1 661 659.00 | 2 178 304.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
DH Report à nouveau | 360 162.00 | 253 351.00 | | 360 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 438.00 | 306 812.00 | | 299 438.00 |
DL TOTAL (I) | 836 508.00 | 737 071.00 | | 836 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 382.00 | 116 934.00 | | 97 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 083.00 | 2 808.00 | | 136 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 973.00 | 118 301.00 | | 169 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 484.00 | 195 275.00 | | 214 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 812.00 | 207 169.00 | | 150 812.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 1 933.00 | | 7 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 415.00 | 34 035.00 | | 49 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 150.00 | 676 455.00 | | 825 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 659.00 | 1 413 526.00 | | 1 661 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 680.00 | 596 327.00 | | 592 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 915.00 | | 117 473.00 | 732 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 132.00 | 812 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 132.00 | 808 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 304.00 | | 117 469.00 | 729 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 5.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 211.00 | 46 045.00 | 38 132.00 | 489 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 004.00 | 46 045.00 | 38 132.00 | 486 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 785.00 | 2 737.00 | | 16 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 785.00 | 2 737.00 | | 16 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 785.00 | 2 737.00 | | 16 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 484.00 | 214 484.00 | | 214 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
UX Autres créances clients | 752 613.00 | 752 613.00 | | 752 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 336.00 | 34 839.00 | 62 497.00 | 97 336.00 |
VI Groupe et associés | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 814.00 | 793 814.00 | | 793 814.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 177.00 | 592 680.00 | 62 497.00 | 655 177.00 |