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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 932 581.00 | | 932 581.00 | 932 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 581.00 | | 932 581.00 | 932 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 192.00 | | 1 105 192.00 | 1 105 192.00 |
BZ Autres créances | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 490.00 | | 1 279 490.00 | 1 279 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 072.00 | | 2 212 072.00 | 2 212 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 581.00 | | | 932 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 581.00 | | | 932 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 489.00 | | | -106 489.00 |
DL TOTAL (I) | 249 379.00 | | | 249 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 602.00 | | | 1 083 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 701.00 | | | 433 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 348 493.00 | | | 348 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 692.00 | | | 1 962 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 072.00 | | | 2 212 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 692.00 | | | 1 962 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 890.00 | | 689 890.00 | 689 890.00 |
FG Production vendue services | 19 846 872.00 | | 19 846 872.00 | 19 846 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 536 762.00 | | 20 536 762.00 | 20 536 762.00 |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 537 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -471 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 591 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 438 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 591 970.00 | | | 20 591 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 698 460.00 | | | 20 698 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 489.00 | | | -106 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 671.00 | | 845 910.00 | 86 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 671.00 | | 845 910.00 | 86 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 701.00 | 433 701.00 | | 433 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 449.00 | 348 449.00 | | 348 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932 581.00 | 932 581.00 | | 932 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 192.00 | 1 105 192.00 | | 1 105 192.00 |
VB T. V. A. | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 646.00 | 1 083 646.00 | | 1 083 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 711.00 | 2 205 711.00 | | 2 205 711.00 |
VW T.V.A. | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 692.00 | 1 962 692.00 | | 1 962 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 20 863 318.00 | | | 20 863 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
ZE Dividendes | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 908 527.00 | | | 20 908 527.00 |