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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 50 418.00 | 50 041.00 | 100 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 243.00 | 51 002.00 | 51 241.00 | 102 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 496.00 | | 439 496.00 | 439 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 641.00 | | 636 641.00 | 636 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 884.00 | 51 002.00 | 687 882.00 | 738 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 692.00 | 302 612.00 | | 359 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 720.00 | 273 079.00 | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | 436 211.00 | 584 492.00 | | 436 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 889.00 | 21 365.00 | | 13 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 603.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 026.00 | 176 181.00 | | 31 026.00 |
EA Autres dettes | 100 294.00 | 208 280.00 | | 100 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 670.00 | 412 430.00 | | 251 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 882.00 | 996 921.00 | | 687 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 333.00 | 398 544.00 | | 245 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 012.00 | | 56 354.00 | 102 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 123.00 | 102 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 529.00 | 100 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 633.00 | | 56 354.00 | 99 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 12 744.00 | 13 413.00 | 51 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 595.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 493.00 | 12 744.00 | 12 818.00 | 50 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 889.00 | 7 552.00 | 6 337.00 | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 670.00 | 245 333.00 | 6 337.00 | 251 670.00 |