| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 356 706.00 | | 356 706.00 | 356 706.00 |
AP Constructions | 25 999.00 | 19 724.00 | 6 275.00 | 25 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 934.00 | 12 804.00 | 130.00 | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 738.00 | 50 355.00 | 16 384.00 | 66 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 808.00 | 83 102.00 | 379 705.00 | 462 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 023.00 | 83 102.00 | 555 920.00 | 639 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 245 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 1 930.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 247.00 | 3 184.00 | | 51 247.00 |
DL TOTAL (I) | 414 494.00 | 363 247.00 | | 414 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 609.00 | 46 333.00 | | 31 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 15 545.00 | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 583.00 | 95 113.00 | | 98 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 427.00 | 157 337.00 | | 141 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 920.00 | 520 584.00 | | 555 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 946.00 | 125 728.00 | | 120 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 237.00 | | 2 545.00 | 474 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 975.00 | 462 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 975.00 | 105 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 926.00 | | | 356 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 623.00 | 5 454.00 | 13 975.00 | 91 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 403.00 | 5 454.00 | 13 975.00 | 91 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 609.00 | 11 128.00 | 20 481.00 | 31 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 427.00 | 120 946.00 | 20 481.00 | 141 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |