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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
AN Terrains | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
AP Constructions | 1 973 350.00 | 978 404.00 | 994 945.00 | 1 973 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 164.00 | 669.00 | 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 228.00 | 997 535.00 | 1 656 693.00 | 2 654 228.00 |
BN En cours de production de biens | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
BT Marchandises | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 269.00 | | 532 269.00 | 532 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 497.00 | 997 535.00 | 2 188 963.00 | 3 186 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 570.00 | 1 095 570.00 | | 1 162 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 257.00 | 82 030.00 | | 116 257.00 |
DG Autres réserves | 354 281.00 | 399 812.00 | | 354 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 360.00 | 66 869.00 | | 96 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | 4 494.00 | | 3 296.00 |
DK Provisions réglementées | 104 800.00 | 111 138.00 | | 104 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 737.00 | 1 759 913.00 | | 1 889 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 158.00 | 138 272.00 | | 106 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 219.00 | 77 616.00 | | 122 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 4 998.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 20 922.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 236.00 | 36 291.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 226.00 | 279 096.00 | | 299 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 963.00 | 2 039 009.00 | | 2 188 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 514.00 | 172 994.00 | | 225 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FG Production vendue services | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 818.00 | 1 322.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 131 198.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 747.00 | 27 886.00 | | 7 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | 159 084.00 | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 155.00 | 33 297.00 | | 159 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409.00 | 5 431.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 564.00 | 38 728.00 | | 160 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 619.00 | 120 357.00 | | -151 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 19 122.00 | | 19 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 305.00 | 363 476.00 | | 430 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 945.00 | 296 607.00 | | 333 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 360.00 | 66 869.00 | | 96 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 732.00 | | 264 144.00 | 2 734 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 564.00 | 474 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 648.00 | 2 654 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 2 161 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 327.00 | | 27 918.00 | 2 137 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 439.00 | | 236 225.00 | 578 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 639.00 | 91 896.00 | | 905 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 673.00 | 91 896.00 | | 886 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 138.00 | 1 409.00 | 7 747.00 | 111 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 138.00 | 1 409.00 | 7 747.00 | 111 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 409.00 | 7 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 106.00 | 32 394.00 | 73 712.00 | 106 106.00 |
VI Groupe et associés | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 534.00 | 245 534.00 | | 245 534.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 226.00 | 225 514.00 | 73 712.00 | 299 226.00 |