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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 183 279.00 | 164 523.00 | 18 756.00 | 183 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 931.00 | 552 425.00 | 146 505.00 | 698 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 702.00 | 208 094.00 | 126 609.00 | 334 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 405.00 | 944 976.00 | 304 429.00 | 1 249 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 899.00 | 13 895.00 | 258 004.00 | 271 899.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 379 158.00 | | 379 158.00 | 379 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 093.00 | 13 895.00 | 703 198.00 | 717 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 499.00 | 958 872.00 | 1 007 627.00 | 1 966 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
DL TOTAL (I) | 580 874.00 | | | 580 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 326.00 | | | 219 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 753.00 | | | 391 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 627.00 | | | 1 007 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 428.00 | | 133 977.00 | 1 115 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 934.00 | | 133 977.00 | 1 082 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 593.00 | 60 458.00 | | 751 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 658.00 | 60 458.00 | | 731 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 895.00 | 35 000.00 | | 13 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
VI Groupe et associés | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 176.00 | 268 012.00 | 20 164.00 | 288 176.00 |
VW T.V.A. | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 753.00 | 286 743.00 | 26 103.00 | 391 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 473.00 | | | 250 473.00 |