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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 264.00 | | 1 059 264.00 | 1 059 264.00 |
BZ Autres créances | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CF Disponibilités | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 353.00 | | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 |
CU Autres participations | 1 059 264.00 | | 1 059 264.00 | 1 059 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 351 551.00 | 451 962.00 | | 351 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 155.00 | -10 411.00 | | 133 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 404.00 | 1 045 249.00 | | 1 088 404.00 |
DP Provisions pour risques | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 722.00 | 46 781.00 | | 72 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | 29 203.00 | | 27 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | 90 378.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 858.00 | 166 362.00 | | 122 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 353.00 | 1 211 611.00 | | 1 220 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 858.00 | 166 362.00 | | 122 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | -4 677.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 056.00 | 229.00 | | 150 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 902.00 | 10 640.00 | | 16 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 155.00 | -10 411.00 | | 133 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 264.00 | | | 1 059 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 264.00 | | | 1 059 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VC Groupe et associés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VI Groupe et associés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 858.00 | 122 858.00 | | 122 858.00 |