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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 516.00 | 384 335.00 | 122 181.00 | 506 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 419.00 | 519 163.00 | 519 256.00 | 1 038 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 384.00 | 110 572.00 | 129 811.00 | 240 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 128.00 | 36 956.00 | 4 890 172.00 | 4 927 128.00 |
BZ Autres créances | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
CF Disponibilités | 869 814.00 | | 869 814.00 | 869 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 563.00 | | 165 563.00 | 165 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 509.00 | 147 528.00 | 7 429 980.00 | 7 577 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 927.00 | 666 691.00 | 7 949 236.00 | 8 615 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
DG Autres réserves | 1 095 197.00 | 1 095 197.00 | | 1 095 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 726.00 | 164 663.00 | | 19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 632.00 | 1 329 569.00 | | 1 184 632.00 |
DP Provisions pour risques | 220 638.00 | 286 134.00 | | 220 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 364.00 | 597 207.00 | | 613 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 002.00 | 883 341.00 | | 834 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 387.00 | 73 261.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 062.00 | 1 423 985.00 | | 2 248 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 634.00 | 1 867 989.00 | | 2 197 634.00 |
EA Autres dettes | 1 374 286.00 | | | 1 374 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 602.00 | 3 467 466.00 | | 5 930 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 236.00 | 5 680 376.00 | | 7 949 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 871.00 | 317 339.00 | 902 210.00 | 584 871.00 |
FG Production vendue services | 11 707 183.00 | | 11 707 183.00 | 11 707 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 054.00 | 317 339.00 | 12 609 393.00 | 12 292 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 843.00 | 211 593.00 | | 86 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 843.00 | 211 593.00 | | 86 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 125 665.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 843.00 | 2 200.00 | | 86 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 998.00 | 150 865.00 | | 86 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 60 728.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 61 539.00 | | 20 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 996 335.00 | 12 229 813.00 | | 12 996 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 610.00 | 12 065 150.00 | | 12 976 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 726.00 | 164 663.00 | | 19 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 587.00 | | 4 846.00 | 1 033 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 038 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 232.00 | | | 463 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 534.00 | | 4 576.00 | 548 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 819.00 | | 270.00 | 21 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 230.00 | 31 932.00 | | 487 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 304.00 | 1 928.00 | | 86 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 926.00 | 30 003.00 | | 400 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 340.00 | 53 000.00 | 102 338.00 | 883 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 340.00 | 53 000.00 | 102 338.00 | 883 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 062.00 | 2 248 062.00 | | 2 248 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197 634.00 | 2 197 634.00 | | 2 197 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 632.00 | 372 632.00 | | 372 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 653.00 | 1 001 653.00 | | 1 001 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467 310.00 | 6 467 310.00 | | 6 467 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 385.00 | 6 467 310.00 | 22 074.00 | 6 489 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 601.00 | 5 930 601.00 | | 5 930 601.00 |