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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 364 947.00 | 218 328.00 | 146 619.00 | 364 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 12 607.00 | 1 564.00 | 14 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 247.00 | 230 935.00 | 173 312.00 | 404 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | 410.00 | 1 115.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 097.00 | 8 700.00 | 24 397.00 | 33 097.00 |
CF Disponibilités | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 889.00 | 9 110.00 | 82 779.00 | 91 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 136.00 | 240 045.00 | 256 091.00 | 496 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 613.00 | 73 631.00 | | 23 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 046.00 | -20 018.00 | | 64 046.00 |
DL TOTAL (I) | 96 044.00 | 61 998.00 | | 96 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 675.00 | 167 801.00 | | 144 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 578.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | 5 528.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 047.00 | 176 907.00 | | 160 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 091.00 | 238 905.00 | | 256 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 047.00 | 32 232.00 | | 160 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 604.00 | 88 862.00 | | 167 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 558.00 | 108 880.00 | | 103 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 046.00 | -20 018.00 | | 64 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 147.00 | | 16 100.00 | 388 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 117.00 | | | 388 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 16 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 895.00 | 24 040.00 | | 206 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 895.00 | 24 040.00 | | 206 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 675.00 | 28 496.00 | 105 229.00 | 144 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 047.00 | 43 868.00 | 105 229.00 | 160 047.00 |