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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 365.00 | 2 229.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 403.00 | 6 165.00 | 119 238.00 | 125 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 766.00 | 21 134.00 | 88 633.00 | 109 766.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 866.00 | 21 134.00 | 143 733.00 | 164 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 269.00 | 27 298.00 | 262 971.00 | 290 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 689.00 | | 433 689.00 | 433 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 689.00 | | 433 689.00 | 433 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 140.00 | | | 438 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 456.00 | | | 416 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 272.00 | | 3 131.00 | 122 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | 3 131.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 902.00 | | 5 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 902.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 536.00 | 1 597.00 | | 19 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | 1 597.00 | | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | 1 597.00 | | 19 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 141.00 | | | 72 141.00 |