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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 204.00 | 124 532.00 | 108 672.00 | 233 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 987.00 | 106 204.00 | 149 784.00 | 255 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 328.00 | 231 415.00 | 262 912.00 | 494 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BN En cours de production de biens | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 354.00 | 12 082.00 | 151 272.00 | 163 354.00 |
BZ Autres créances | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 860.00 | 12 082.00 | 333 779.00 | 345 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 188.00 | 243 497.00 | 596 691.00 | 840 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 136 593.00 | 153 224.00 | | 136 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 758.00 | 75 747.00 | | 74 758.00 |
DL TOTAL (I) | 312 495.00 | 237 736.00 | | 312 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 365.00 | 149 308.00 | | 162 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 2 884.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 65 518.00 | | 68 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | 32 369.00 | | 46 880.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 954.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 196.00 | 255 311.00 | | 284 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 691.00 | 493 048.00 | | 596 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 932.00 | 78 573.00 | 44 090.00 | 196 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 252.00 | 78 573.00 | 44 090.00 | 196 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 1 545.00 | | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 1 545.00 | | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 1 545.00 | | 10 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 365.00 | 55 941.00 | 106 424.00 | 162 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 555.00 | 205 190.00 | 4 365.00 | 209 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 918.00 | 173 494.00 | 106 424.00 | 279 918.00 |