| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 744.00 | |
BT Marchandises | | | 367 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 354.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 940.00 | 237 998.00 | | 250 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 768.00 | 12 942.00 | | -36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 249 387.00 | 286 155.00 | | 249 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 682.00 | 182 667.00 | | 168 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 4 907.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 16 392.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 966.00 | 303 967.00 | | 292 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 354.00 | 590 122.00 | | 542 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 966.00 | 203 967.00 | | 192 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 130.00 | 533.00 | 43 663.00 | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 130.00 | 533.00 | 43 663.00 | 43 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126.00 | 2 096.00 | 30.00 | 2 126.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 967.00 | 192 967.00 | 100 000.00 | 292 967.00 |