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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 019.00 | 83 745.00 | 142 274.00 | 226 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 118.00 | 145 232.00 | 60 886.00 | 206 118.00 |
BF Prêts | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 070.00 | 231 716.00 | 229 354.00 | 461 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
BN En cours de production de biens | 2 161 360.00 | | 2 161 360.00 | 2 161 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 055.00 | | 1 984 055.00 | 1 984 055.00 |
BZ Autres créances | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CF Disponibilités | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 324.00 | | 4 650 324.00 | 4 650 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 394.00 | 231 716.00 | 4 879 678.00 | 5 111 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 316.00 | 430 129.00 | | 323 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 115.00 | 93 188.00 | | 294 115.00 |
DL TOTAL (I) | 672 431.00 | 578 316.00 | | 672 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 538.00 | 484 841.00 | | 422 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 572.00 | 53 817.00 | | 169 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 841.00 | 745 982.00 | | 611 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 895.00 | 623 565.00 | | 635 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 401.00 | 2 072 180.00 | | 2 367 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 247.00 | 3 980 385.00 | | 4 207 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 678.00 | 4 558 701.00 | | 4 879 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 210.00 | 3 547 438.00 | | 3 899 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 040 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 040 600.00 | |
FM Production stockée | | | -158 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 2 262.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 2 262.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 13 119.00 | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 13 119.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | -10 858.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 968.00 | 31 667.00 | | 109 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 078.00 | 4 413 677.00 | | 5 896 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 964.00 | 4 320 490.00 | | 5 601 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 115.00 | 93 188.00 | | 294 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 093.00 | 22 438.00 | | 22 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 853.00 | | 2 233.00 | 468 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 461 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 432 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 554.00 | | 1 599.00 | 440 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | 634.00 | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 491.00 | 35 197.00 | 9 971.00 | 206 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 751.00 | 35 197.00 | 9 971.00 | 203 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 841.00 | 611 841.00 | | 611 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 895.00 | 635 895.00 | | 635 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 401.00 | 2 367 401.00 | | 2 367 401.00 |
UP Prêts | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 055.00 | 1 984 055.00 | | 1 984 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 538.00 | 114 501.00 | 308 037.00 | 422 538.00 |
VI Groupe et associés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 632.00 | 2 045 438.00 | 26 193.00 | 2 071 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 247.00 | 3 899 210.00 | 308 037.00 | 4 207 247.00 |