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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 678.00 | | 305 678.00 | 305 678.00 |
AP Constructions | 1 174 898.00 | 790 659.00 | 384 238.00 | 1 174 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 876.00 | 847 958.00 | 689 917.00 | 1 537 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 223.00 | | 917 223.00 | 917 223.00 |
CF Disponibilités | 401 279.00 | | 401 279.00 | 401 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 569.00 | | 1 351 569.00 | 1 351 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 445.00 | 847 958.00 | 2 041 486.00 | 2 889 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 027.00 | | | 1 674 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
DH Report à nouveau | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 325.00 | | | 2 034 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 486.00 | | | 2 041 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 538.00 | | | -11 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 876.00 | | | 1 537 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 876.00 | | | 1 537 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 025.00 | 20 934.00 | | 827 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 025.00 | 20 934.00 | | 827 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |