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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 9 063.00 | 7 018.00 | 16 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 082.00 | 9 063.00 | 7 018.00 | 16 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 682.00 | 9 063.00 | 550 618.00 | 559 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 569 708.00 | 400 015.00 | | 569 708.00 |
DH Report à nouveau | -75 075.00 | | | -75 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 075.00 | 169 693.00 | | -75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 536 708.00 | 611 783.00 | | 536 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | 7 307.00 | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 1 727.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 3 386.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 40 784.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 910.00 | 57 675.00 | | 13 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 618.00 | 669 458.00 | | 550 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 636.00 | 53 375.00 | | 12 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 636.00 | 26 448.00 | | 25 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 395 318.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 395 318.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -5 824.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 351.00 | 716 607.00 | | 79 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 426.00 | 546 914.00 | | 154 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 075.00 | 169 693.00 | | -75 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 930.00 | | 1 152.00 | 14 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | 1 152.00 | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 4 179.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 179.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 3 030.00 | 1 274.00 | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910.00 | 12 636.00 | 1 274.00 | 13 910.00 |