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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 731.00 | 321 465.00 | 4 265.00 | 325 731.00 |
AH Fonds commercial | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 365.00 | 570 056.00 | 60 309.00 | 630 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 251.00 | 1 025 345.00 | 144 906.00 | 1 170 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236 682.00 | | 2 236 682.00 | 2 236 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 408.00 | 115 931.00 | 3 582 477.00 | 3 698 408.00 |
BZ Autres créances | 3 346 620.00 | | 3 346 620.00 | 3 346 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 1 246 003.00 | | 1 246 003.00 | 1 246 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 773.00 | 115 931.00 | 10 527 842.00 | 10 643 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 024.00 | 1 141 276.00 | 10 672 748.00 | 11 814 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 820.00 | 1 784 820.00 | | 1 784 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 027.00 | 26 444.00 | | 54 027.00 |
DH Report à nouveau | 912 063.00 | 387 999.00 | | 912 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 746.00 | 551 646.00 | | -622 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 164.00 | 2 750 910.00 | | 2 128 164.00 |
DP Provisions pour risques | 25 714.00 | 30 000.00 | | 25 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 840.00 | 425 531.00 | | 456 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 554.00 | 455 531.00 | | 482 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 130 080.00 | | 81 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 044.00 | 4 120 232.00 | | 3 304 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 884.00 | 1 356 662.00 | | 1 064 884.00 |
EA Autres dettes | 3 323 006.00 | 3 989 078.00 | | 3 323 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 031.00 | 9 885 052.00 | | 8 062 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 748.00 | 13 091 492.00 | | 10 672 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 962 889.00 | 158 609.00 | 8 121 498.00 | 7 962 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 889.00 | 158 609.00 | 8 121 498.00 | 7 962 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 309.00 | |
GE Autres charges | | | 306 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 282 358.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 282 358.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 714.00 | 30 000.00 | | 25 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 166.00 | 30 000.00 | | 27 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 252 358.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 392.00 | 12 870 620.00 | | 8 216 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 138.00 | 12 318 974.00 | | 8 839 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 746.00 | 551 646.00 | | -622 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 751.00 | | 66 346.00 | 1 716 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 80 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 845.00 | 1 170 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 845.00 | 630 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 555.00 | | | 459 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 864.00 | | 66 346.00 | 876 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 332.00 | | | 380 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 109.00 | 75 628.00 | 311 393.00 | 1 261 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 493.00 | 12 796.00 | | 442 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 616.00 | 62 833.00 | 311 393.00 | 818 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 531.00 | 57 023.00 | 30 000.00 | 455 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 531.00 | 57 023.00 | 30 000.00 | 455 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 714.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 044.00 | 3 304 044.00 | | 3 304 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404 102.00 | 3 404 102.00 | | 3 404 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 620.00 | 3 346 620.00 | | 3 346 620.00 |
VP Divers | 3 698 408.00 | 3 698 408.00 | | 3 698 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 884.00 | 1 064 884.00 | | 1 064 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 525.00 | 7 136 193.00 | 80 332.00 | 7 216 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 773 031.00 | 7 773 031.00 | | 7 773 031.00 |