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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 090.00 | 49 447.00 | 643.00 | 50 090.00 |
BF Prêts | 27 845.00 | 2 707.00 | 25 138.00 | 27 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 935 551.00 | 12 119 658.00 | 13 815 892.00 | 25 935 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 121 964.00 | 12 119 658.00 | 14 002 306.00 | 26 121 964.00 |
CU Autres participations | 25 758 136.00 | 11 968 025.00 | 13 790 111.00 | 25 758 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 640.00 | 5 330 640.00 | | 5 330 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 371.00 | 483 371.00 | | 483 371.00 |
DG Autres réserves | 11 050 326.00 | 11 050 326.00 | | 11 050 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 449.00 | 4 988 886.00 | | 1 561 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 193 492.00 | -3 427 437.00 | | -7 193 492.00 |
DK Provisions réglementées | 644.00 | 966.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232 938.00 | 18 426 752.00 | | 11 232 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 134.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 79 061.00 | | 84 442.00 |
EA Autres dettes | 2 684 787.00 | 3 782 288.00 | | 2 684 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 368.00 | 3 861 483.00 | | 2 769 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 306.00 | 22 288 235.00 | | 14 002 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 086 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | 3 368.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 3 368.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 2 913.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 944.00 | 539 828.00 | | 938 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 436.00 | 3 967 265.00 | | 8 132 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 193 492.00 | -3 427 437.00 | | -7 193 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 605.00 | 322.00 | | 148 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 125.00 | 322.00 | | 49 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 125.00 | | 3 418.00 | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887 338.00 | 8 086 909.00 | 3 515.00 | 3 887 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887 338.00 | 8 086 909.00 | 3 515.00 | 3 887 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
UP Prêts | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 787.00 | 2 684 787.00 | | 2 684 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 259.00 | 14 830.00 | 199 429.00 | 214 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 368.00 | 2 769 368.00 | | 2 769 368.00 |