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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 5 858.00 | 3 082.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 12 008.00 | 3 082.00 | 15 090.00 |
BT Marchandises | 556 284.00 | 233 043.00 | 323 240.00 | 556 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 786.00 | 233 043.00 | 517 742.00 | 750 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 877.00 | 245 051.00 | 520 825.00 | 765 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 123.00 | 1 000 505.00 | | 666 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 050.00 | -14 381.00 | | -161 050.00 |
DL TOTAL (I) | 513 457.00 | 994 508.00 | | 513 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 3 002.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367.00 | 3 002.00 | | 7 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 825.00 | 997 511.00 | | 520 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 367.00 | 3 002.00 | | 7 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
FG Production vendue services | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 262.00 | 374 519.00 | | 340 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 312.00 | 388 901.00 | | 501 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 050.00 | -14 381.00 | | -161 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340.00 | 667.00 | | 11 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 667.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VP Divers | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |