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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 5 780.00 | 4 977.00 | 10 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 768.00 | 66 884.00 | 66 884.00 | 133 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 467.00 | 74 030.00 | 282 438.00 | 356 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 271.00 | 7 933.00 | 7 338.00 | 15 271.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 066.00 | 7 933.00 | 119 133.00 | 127 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 533.00 | 81 962.00 | 401 571.00 | 483 533.00 |
CU Autres participations | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
DG Autres réserves | 190 627.00 | 42 226.00 | | 190 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 816.00 | 148 401.00 | | -114 816.00 |
DL TOTAL (I) | 264 337.00 | 379 153.00 | | 264 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 196.00 | 82 445.00 | | 118 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 595.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 844.00 | 18 784.00 | | 15 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 234.00 | 108 752.00 | | 137 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 571.00 | 487 905.00 | | 401 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 234.00 | 108 752.00 | | 137 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 817.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 14.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | 56 293.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 56 307.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | -56 307.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 864.00 | 315 880.00 | | 122 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 680.00 | 167 479.00 | | 237 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 816.00 | 148 401.00 | | -114 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 314.00 | | 42 424.00 | 335 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 135.00 | 216 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 270.00 | 356 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 10 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 235.00 | | 29 722.00 | 99 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | 6 444.00 | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 630.00 | | 6 258.00 | 230 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799.00 | 2 481.00 | 1 135.00 | 5 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 2 481.00 | 1 135.00 | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 817.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 768.00 | | 133 768.00 | 133 768.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 203.00 | 35 435.00 | 133 768.00 | 169 203.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |