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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 811 971.00 | | 811 971.00 | 811 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 10 634.00 | 106.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 626.00 | 11 208.00 | 817 418.00 | 828 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 526.00 | 11 208.00 | 988 318.00 | 999 526.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 310.00 | 357 310.00 | | 357 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -521 052.00 | -512 062.00 | | -521 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 371.00 | -8 989.00 | | 429 371.00 |
DL TOTAL (I) | 300 208.00 | -129 163.00 | | 300 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 2 020.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 438.00 | 1 069 096.00 | | 642 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 37 941.00 | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 110.00 | 1 109 057.00 | | 688 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 318.00 | 979 894.00 | | 988 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 110.00 | 1 109 057.00 | | 688 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 034.00 | | 331.00 | 850 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 828 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 10 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 545.00 | | | 812 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 331.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 740.00 | 207.00 | 21 738.00 | 32 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 166.00 | 207.00 | 21 738.00 | 32 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 438.00 | 642 438.00 | | 642 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 3 809.00 | 4 831.00 | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 110.00 | 688 110.00 | | 688 110.00 |