| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 637.00 | 207 200.00 | 24 437.00 | 231 637.00 |
AH Fonds commercial | 545 735.00 | | 545 735.00 | 545 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 874.00 | 87 840.00 | 284 034.00 | 371 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432 375.00 | 14 785 410.00 | 6 646 965.00 | 21 432 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 821.00 | 1 897 860.00 | 641 961.00 | 2 539 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 536 810.00 | 16 978 310.00 | 8 558 500.00 | 25 536 810.00 |
BT Marchandises | 2 209 601.00 | | 2 209 601.00 | 2 209 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598 630.00 | | 7 598 630.00 | 7 598 630.00 |
BZ Autres créances | 1 427 529.00 | | 1 427 529.00 | 1 427 529.00 |
CF Disponibilités | 2 233 769.00 | | 2 233 769.00 | 2 233 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897 692.00 | | 13 897 692.00 | 13 897 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 434 502.00 | 16 978 310.00 | 22 456 191.00 | 39 434 502.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 566.00 | 439 566.00 | | 439 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 1 491 405.00 | 1 491 386.00 | | 1 491 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 170.00 | 2 025 046.00 | | 2 472 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 145.00 | 3 965 002.00 | | 4 412 145.00 |
DP Provisions pour risques | 714 731.00 | 1 082 103.00 | | 714 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 731.00 | 1 082 103.00 | | 714 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599 816.00 | 5 390 984.00 | | 5 599 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 725.00 | 6 502 406.00 | | 6 623 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 955.00 | 4 448 093.00 | | 4 437 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 861.00 | 664 496.00 | | 611 861.00 |
EA Autres dettes | 55 959.00 | 7 851.00 | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329 316.00 | 17 013 831.00 | | 17 329 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 456 191.00 | 22 060 936.00 | | 22 456 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 257 115.00 | | 46 257 115.00 | 46 257 115.00 |
FG Production vendue services | 13 663 667.00 | | 13 663 667.00 | 13 663 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 920 782.00 | | 59 920 782.00 | 59 920 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 423 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 002 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 396 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 687.00 | |
GE Autres charges | | | -4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 366 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 3 964.00 | | 5 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 141.00 | 74 075.00 | | 262 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 469.00 | 78 039.00 | | 267 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 148.00 | 22 824.00 | | 90 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 214.00 | 68 955.00 | | 103 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 363.00 | 576 568.00 | | 193 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 106.00 | -498 529.00 | | 74 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 235.00 | 420 349.00 | | 559 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 359.00 | 860 406.00 | | 1 031 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 692 213.00 | 57 770 839.00 | | 60 692 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 220 044.00 | 55 745 793.00 | | 58 220 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 170.00 | 2 025 046.00 | | 2 472 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 985 192.00 | | 5 075 978.00 | 22 985 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | 415 369.00 | 15 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 455.00 | 1 964 904.00 | 25 536 810.00 | 559 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 869.00 | 1 964 904.00 | 23 972 196.00 | 543 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 353.00 | | 283 893.00 | 865 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769 078.00 | | 4 711 891.00 | 21 769 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 761.00 | | 80 194.00 | 350 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886 313.00 | 2 953 687.00 | 1 861 690.00 | 15 886 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 044.00 | 88 996.00 | | 206 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680 269.00 | 2 864 692.00 | 1 861 690.00 | 15 680 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 103.00 | | 367 372.00 | 1 082 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 103.00 | | 367 372.00 | 1 082 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 939.00 | 218 939.00 | | 218 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 725.00 | 6 623 725.00 | | 6 623 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 436.00 | 1 728 436.00 | | 1 728 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 861.00 | 611 861.00 | | 611 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
UX Autres créances clients | 7 598 630.00 | 7 598 630.00 | | 7 598 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VB T. V. A. | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VC Groupe et associés | 490 905.00 | 490 905.00 | | 490 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 380 877.00 | 5 380 877.00 | | 5 380 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 508.00 | | | 1 565 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 412.00 | 414 412.00 | | 414 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 823.00 | 712 823.00 | | 712 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 555.00 | 355 555.00 | | 355 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 079.00 | 9 381 713.00 | 415 366.00 | 9 797 079.00 |
VW T.V.A. | 925 357.00 | 925 357.00 | | 925 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 316.00 | 17 329 316.00 | | 17 329 316.00 |