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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 893.00 | 15 470.00 | 14 424.00 | 29 893.00 |
AH Fonds commercial | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 486.00 | 370 174.00 | 169 312.00 | 539 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 661.00 | 60 201.00 | 49 460.00 | 109 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 580.00 | 445 844.00 | 272 736.00 | 718 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 494 879.00 | | 494 879.00 | 494 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 376.00 | | 992 376.00 | 992 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 955.00 | 445 844.00 | 1 265 112.00 | 1 710 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 159 545.00 | 311 137.00 | | 159 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 141.00 | 48 409.00 | | 54 141.00 |
DL TOTAL (I) | 297 534.00 | 443 393.00 | | 297 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 774.00 | 519 662.00 | | 403 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 380.00 | 160 808.00 | | 286 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 153.00 | 99 920.00 | | 66 153.00 |
EA Autres dettes | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 577.00 | 780 390.00 | | 967 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 112.00 | 1 223 782.00 | | 1 265 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 224.00 | 91 406.00 | | 671 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 049.00 | 718 580.00 | | 44 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 049.00 | 649 147.00 | | 44 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 783.00 | 10 150.00 | | 54 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 941.00 | 81 256.00 | | 611 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 955.00 | 56 939.00 | 44 049.00 | 432 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 5 652.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 137.00 | 51 286.00 | 44 049.00 | 423 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 380.00 | 286 380.00 | | 286 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 774.00 | 130 237.00 | 273 537.00 | 403 774.00 |
VI Groupe et associés | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 279.00 | 96 779.00 | 4 500.00 | 101 279.00 |
VW T.V.A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 577.00 | 694 040.00 | 273 537.00 | 967 577.00 |