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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 403.00 | 583.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 730.00 | 139 025.00 | 100 704.00 | 239 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 728.00 | | 550 728.00 | 550 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 264.00 | 153 250.00 | 652 015.00 | 805 264.00 |
BT Marchandises | 9 592 906.00 | 24 394.00 | 9 568 512.00 | 9 592 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 970.00 | 20 501.00 | 651 469.00 | 671 970.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 423 224.00 | | 423 224.00 | 423 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 223.00 | 44 895.00 | 10 733 327.00 | 10 778 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 879.00 | 198 145.00 | 11 385 734.00 | 11 583 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 115 116.00 | 3 329 113.00 | | 4 115 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 166.00 | 1 386 003.00 | | 1 350 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 282.00 | 4 935 116.00 | | 5 685 282.00 |
DP Provisions pour risques | 179 677.00 | 94.00 | | 179 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 677.00 | 94.00 | | 179 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 062.00 | 3 016.00 | | 54 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 955.00 | 13 002.00 | | 14 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 609.00 | 2 078 841.00 | | 922 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 477.00 | 790 993.00 | | 506 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 022 661.00 | 2 057 647.00 | | 4 022 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 764.00 | 4 944 499.00 | | 5 520 764.00 |
ED (V) | 11.00 | 3 233.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 734.00 | 9 882 942.00 | | 11 385 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 364 276.00 | | 33 364 276.00 | 33 364 276.00 |
FG Production vendue services | 225 584.00 | | 225 584.00 | 225 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 589 860.00 | | 33 589 860.00 | 33 589 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 187 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 525 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 272 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 495 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 3 373.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | 728.00 | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 007.00 | 4 101.00 | | 183 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 635.00 | -4 101.00 | | -157 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 622.00 | 480 165.00 | | 508 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 570 090.00 | 36 208 727.00 | | 34 570 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 219 924.00 | 34 822 724.00 | | 33 219 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 166.00 | 1 386 003.00 | | 1 350 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 747.00 | | 91 659.00 | 822 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 284.00 | | 550 728.00 | 105 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 284.00 | 3 857.00 | 805 264.00 | 105 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 243 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | | 78 815.00 | 168 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 168.00 | | 12 844.00 | 643 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 547.00 | 27 111.00 | 1 409.00 | 127 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726.00 | 27 111.00 | 1 409.00 | 116 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | 179 677.00 | 94.00 | 94.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 236.00 | 24 394.00 | 33 236.00 | 33 236.00 |
6T Sur comptes clients | 271 769.00 | 2 091.00 | 253 358.00 | 271 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 005.00 | 26 485.00 | 286 595.00 | 305 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 099.00 | 206 162.00 | 286 689.00 | 305 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 877.00 | 286 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 609.00 | 922 609.00 | | 922 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022 661.00 | 4 022 661.00 | | 4 022 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 728.00 | | | 550 728.00 |
UX Autres créances clients | 590 387.00 | | | 590 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 548.00 | 721 820.00 | 550 728.00 | 1 272 548.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 809.00 | 5 505 809.00 | | 5 505 809.00 |