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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 217.00 | 1 736.00 | 94 480.00 | 96 217.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 440.00 | | 368 440.00 | 368 440.00 |
CF Disponibilités | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 435.00 | 1 736.00 | 680 698.00 | 682 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 488.00 | 2 789.00 | 680 698.00 | 683 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 462 351.00 | 391 034.00 | | 462 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | 71 316.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 550 863.00 | 487 505.00 | | 550 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 33 983.00 | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 22 464.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 835.00 | 56 447.00 | | 129 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 698.00 | 543 952.00 | | 680 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 35 658.00 | | 25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 821.00 | 263 065.00 | | 323 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 464.00 | 191 749.00 | | 260 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 357.00 | 71 316.00 | | 63 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
UX Autres créances clients | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
VP Divers | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |