| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | 27 201.00 | 6 433.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 519.00 | 33 086.00 | 6 433.00 | 39 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 327.00 | 33 086.00 | 58 241.00 | 91 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 365.00 | | | 288 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 286.00 | | 2 233.00 | 37 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | | 2 233.00 | 36 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 512.00 | 3 574.00 | | 29 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 3 574.00 | | 29 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516.00 | 2 000.00 | 2 516.00 | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 163.00 | 46 646.00 | 2 516.00 | 49 163.00 |