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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AP Constructions | 907 350.00 | 728 252.00 | 179 098.00 | 907 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 678.00 | 28 701.00 | 4 976.00 | 33 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 836.00 | | 271 836.00 | 271 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 061.00 | 760 239.00 | 497 821.00 | 1 258 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 071.00 | | 3 003 071.00 | 3 003 071.00 |
CF Disponibilités | 408 457.00 | | 408 457.00 | 408 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 332.00 | | 3 417 332.00 | 3 417 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 393.00 | 760 239.00 | 3 915 153.00 | 4 675 393.00 |
CU Autres participations | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 836.00 | 2 537 103.00 | | 2 559 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 924.00 | 122 732.00 | | 128 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 759.00 | 2 714 836.00 | | 2 743 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 1 551 646.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 924.00 | 1 109 700.00 | | 1 129 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 8 858.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 34 139.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 394.00 | 2 704 342.00 | | 1 171 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 153.00 | 5 419 178.00 | | 3 915 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 394.00 | 2 518 814.00 | | 1 171 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 132.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129 924.00 | | | 1 129 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 963.00 | | 415 963.00 | 415 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 963.00 | | 415 963.00 | 415 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 519.00 | 36 958.00 | | 40 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 968.00 | 453 389.00 | | 443 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 044.00 | 330 657.00 | | 315 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 924.00 | 122 732.00 | | 128 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 286.00 | | 84 086.00 | 1 257 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 311.00 | 313 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 311.00 | 1 258 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 253.00 | | 775.00 | 940 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 747.00 | | 83 311.00 | 313 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 077.00 | 46 530.00 | 45 368.00 | 759 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 792.00 | 46 530.00 | 45 368.00 | 755 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 924.00 | 1 087 924.00 | | 1 087 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 078.00 | | | 1 551 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 394.00 | 1 171 394.00 | | 1 171 394.00 |