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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 542.00 | 38 640.00 | 2 902.00 | 41 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 6 289.00 | 412.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 877.00 | 45 400.00 | 7 476.00 | 52 877.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | 1 225.00 | 34 133.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 457.00 | 1 225.00 | 133 231.00 | 134 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 334.00 | 46 626.00 | 140 707.00 | 187 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 626.00 | 34 550.00 | | 44 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | 15 075.00 | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 81 458.00 | 58 011.00 | | 81 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 1 744.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 21 729.00 | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 435.00 | 21 497.00 | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 249.00 | 45 052.00 | | 59 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 707.00 | 103 064.00 | | 140 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 249.00 | 45 053.00 | | 59 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
FG Production vendue services | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 014.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 1 014.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 222.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 222.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -207.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 2 245.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 363.00 | 301 995.00 | | 319 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 916.00 | 286 920.00 | | 290 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 447.00 | 15 075.00 | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 52 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 48 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 678.00 | 1 637.00 | 915.00 | 44 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 1 637.00 | 915.00 | 44 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 915.00 | 5 757.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 915.00 | 5 757.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 915.00 | 5 757.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 4 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |