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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | 80 000.00 | 600 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 147.00 | 603.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 448.00 | 119 845.00 | 600 603.00 | 720 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 093.00 | 119 845.00 | 762 248.00 | 882 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DG Autres réserves | 590 996.00 | 589 154.00 | | 590 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | 1 842.00 | | 45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 681 269.00 | 635 581.00 | | 681 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 998.00 | 2 818.00 | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 18 263.00 | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | 4 363.00 | | 37 869.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 7 126.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 977.00 | 32 729.00 | | 80 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 247.00 | 668 311.00 | | 762 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 977.00 | 32 729.00 | | 80 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 704.00 | 160.00 | 248 864.00 | 248 704.00 |
FG Production vendue services | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 064.00 | 160.00 | 259 224.00 | 259 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 291.00 | 186 654.00 | | 259 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 603.00 | 184 812.00 | | 213 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 688.00 | 1 842.00 | | 45 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 796.00 | | 624.00 | 737 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 720 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 735.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 40 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | | 624.00 | 54 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 796.00 | 21.00 | 17 972.00 | 57 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 21.00 | 14 237.00 | 54 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |