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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
AN Terrains | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
AP Constructions | 2 181 473.00 | 680 232.00 | 1 501 240.00 | 2 181 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 626.00 | 756 308.00 | 1 768 318.00 | 2 524 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 992.00 | 756 308.00 | 1 853 685.00 | 2 609 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -65 659.00 | -103 965.00 | | -65 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 38 306.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | -29 809.00 | -64 134.00 | | -29 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 138.00 | 1 460 723.00 | | 1 362 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 992.00 | 338 262.00 | | 334 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 2 703.00 | | 18 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 6 177.00 | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 160 980.00 | 161 550.00 | | 160 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 493.00 | 1 973 915.00 | | 1 883 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 685.00 | 1 909 781.00 | | 1 853 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
FG Production vendue services | 203 777.00 | 5 800.00 | 209 577.00 | 203 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 681.00 | 5 800.00 | 216 481.00 | 210 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 781.00 | 216 386.00 | | 216 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 456.00 | 178 080.00 | | 182 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | 38 306.00 | | 34 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 978.00 | 106 329.00 | | 649 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 903.00 | 106 329.00 | | 573 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 992.00 | 334 992.00 | | 334 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 138.00 | 1 362 138.00 | | 1 362 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 493.00 | 1 883 493.00 | | 1 883 493.00 |