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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 479.00 | 6 803.00 | 220 676.00 | 227 479.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 684.00 | 588 953.00 | 384 731.00 | 973 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | 6 000.00 | 22 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 1 352 761.00 | | 1 352 761.00 | 1 352 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 181.00 | 26 657.00 | 734 524.00 | 761 181.00 |
CF Disponibilités | 1 264 245.00 | | 1 264 245.00 | 1 264 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 627.00 | 32 657.00 | 3 373 970.00 | 3 406 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 311.00 | 621 610.00 | 3 758 701.00 | 4 380 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 200.00 | | | 707 200.00 |
CU Autres participations | 426 190.00 | 262 150.00 | 164 040.00 | 426 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 375.00 | | | 1 009 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 210.00 | | | 2 667 210.00 |
DH Report à nouveau | -214 495.00 | | | -214 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 220.00 | | | 3 723 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 701.00 | | | 3 758 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 351.00 | | 295 333.00 | 858 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 746 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 973 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 646.00 | | 112 833.00 | 114 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 705.00 | | 182 500.00 | 743 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 5 830.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 5 830.00 | | 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 077.00 | 26 657.00 | 39 077.00 | 39 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 227.00 | 29 657.00 | 39 077.00 | 624 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 227.00 | 29 657.00 | 39 077.00 | 624 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 657.00 | 39 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 21 240.00 | 7 200.00 | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 364.00 | 684 364.00 | 700 000.00 | 1 334 364.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 216.00 | 724 016.00 | 1 027 200.00 | 1 701 216.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |