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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 42 414.00 | 27 364.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 790.00 | 108 175.00 | 105 615.00 | 213 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 079.00 | 152 180.00 | 173 899.00 | 326 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 174.00 | 4 756.00 | 154 419.00 | 159 174.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 260 985.00 | | 260 985.00 | 260 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 479.00 | 4 756.00 | 440 723.00 | 445 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 558.00 | 156 936.00 | 614 622.00 | 771 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 114 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -744.00 | 273.00 | | -744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | -13 018.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 114 783.00 | 109 640.00 | | 114 783.00 |
DP Provisions pour risques | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 676.00 | 297 142.00 | | 269 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 501.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 111 322.00 | | 120 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 78 560.00 | | 80 763.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 3 594.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 409.00 | 492 119.00 | | 475 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 622.00 | 601 760.00 | | 614 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 997.00 | 462 517.00 | | 267 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 111.00 | | 118 955.00 | 208 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 326 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 283 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 026.00 | | 13 503.00 | 15 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 810.00 | | 95 746.00 | 188 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 9 707.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 185.00 | 42 996.00 | 1.00 | 109 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 594.00 | 42 996.00 | 1.00 | 107 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | 1 287.00 | 435.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | 1 287.00 | 435.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | 25 717.00 | 435.00 | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 717.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 676.00 | 62 263.00 | 207 412.00 | 269 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
VW T.V.A. | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 409.00 | 267 997.00 | 207 412.00 | 475 409.00 |