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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 517.00 | 2 370.00 | 147.00 | 2 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 609.00 | 59 527.00 | 32 082.00 | 91 609.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 703.00 | 61 897.00 | 49 806.00 | 111 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | 2 756.00 | 21 207.00 | 23 964.00 |
072 Créances – Autres | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 681.00 | 2 756.00 | 192 925.00 | 195 681.00 |
110 Total général Actif | 307 384.00 | 64 654.00 | 242 731.00 | 307 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 771.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 297.00 | | | 412 297.00 |
230 Autres produits | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 059.00 | | | -6 059.00 |
242 Autres charges externes. | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
252 Charges sociales | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 909.00 | | | 399 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |