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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 558.00 | | 2 860 558.00 | 2 860 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 8 182 534.00 | | 8 182 534.00 | 8 182 534.00 |
CF Disponibilités | 380 916.00 | | 380 916.00 | 380 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 981.00 | | 8 517 981.00 | 8 517 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 539.00 | | 11 378 539.00 | 11 378 539.00 |
CU Autres participations | 2 860 558.00 | | 2 860 558.00 | 2 860 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 942.00 | 2 685 942.00 | | 2 685 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 2 640 297.00 | 2 640 297.00 | | 2 640 297.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 145 089.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 255.00 | 105 778.00 | | 70 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 202.00 | 5 636 946.00 | | 5 457 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 259.00 | 26 084.00 | | 606 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260 541.00 | 1 814 956.00 | | 5 260 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 135 358.00 | | 40 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 337.00 | 1 976 400.00 | | 5 921 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 539.00 | 7 613 347.00 | | 11 378 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 517.00 | 53 613.00 | | 41 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 125.00 | 351 007.00 | | 204 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 869.00 | 245 228.00 | | 133 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 255.00 | 105 778.00 | | 70 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 558.00 | | | 2 860 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 558.00 | | | 2 860 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 8 102 462.00 | | | 8 102 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 260.00 | 606 260.00 | | 606 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 260 542.00 | 5 260 542.00 | | 5 260 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 064.00 | 8 137 064.00 | | 8 137 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 337.00 | 5 921 337.00 | | 5 921 337.00 |