| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AP Constructions | 1 049 762.00 | 785 623.00 | 264 139.00 | 1 049 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 220.00 | 1 020 997.00 | 290 223.00 | 1 311 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 145.00 | 102 766.00 | 14 379.00 | 117 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 250.00 | 1 920 771.00 | 573 478.00 | 2 494 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BT Marchandises | 1 875 698.00 | | 1 875 698.00 | 1 875 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 006.00 | | 1 465 006.00 | 1 465 006.00 |
BZ Autres créances | 730 734.00 | | 730 734.00 | 730 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 212.00 | | 1 009 212.00 | 1 009 212.00 |
CF Disponibilités | 2 765 997.00 | | 2 765 997.00 | 2 765 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 520.00 | | 7 996 520.00 | 7 996 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 770.00 | 1 920 771.00 | 8 569 999.00 | 10 490 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 164 576.00 | 5 156 990.00 | | 6 164 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 764.00 | 1 161 035.00 | | 1 492 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 930.00 | 46 573.00 | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 963.00 | 6 381 292.00 | | 7 708 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 45 611.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | 47 754.00 | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 249.00 | 396 757.00 | | 348 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 273.00 | 159 042.00 | | 266 273.00 |
EA Autres dettes | 235 244.00 | 166 179.00 | | 235 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 035.00 | 815 345.00 | | 861 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 999.00 | 7 196 637.00 | | 8 569 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 035.00 | 809 492.00 | | 861 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 625 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 686 959.00 | |
FM Production stockée | | | 193 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220.00 | 11 643.00 | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | 11 643.00 | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 220.00 | 4 768.00 | | 12 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 804.00 | 438 399.00 | | 526 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 260.00 | 6 737 309.00 | | 7 920 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 496.00 | 5 576 273.00 | | 6 427 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 764.00 | 1 161 036.00 | | 1 492 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 478.00 | | 52 071.00 | 2 470 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 2 494 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 299.00 | 2 482 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 706.00 | | 52 071.00 | 2 458 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 796.00 | 174 274.00 | 28 299.00 | 1 774 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 411.00 | 174 274.00 | 28 299.00 | 1 763 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 793.00 | 260 793.00 | | 260 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 582.00 | 1 464 582.00 | | 1 464 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VC Groupe et associés | 496 614.00 | 96 614.00 | 400 000.00 | 496 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 877.00 | 1 868 877.00 | 400 000.00 | 2 268 877.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 035.00 | 861 035.00 | | 861 035.00 |