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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
AP Constructions | 945.00 | 41.00 | 903.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 718.00 | 45 403.00 | 41 315.00 | 86 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 809.00 | 172 601.00 | 48 207.00 | 220 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 912.00 | | 355 912.00 | 355 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 417.00 | 873 084.00 | 1 371 332.00 | 2 244 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 452.00 | 150 000.00 | 1 390 452.00 | 1 540 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 202.00 | 127 397.00 | 233 805.00 | 361 202.00 |
BZ Autres créances | 523 096.00 | 19 800.00 | 503 296.00 | 523 096.00 |
CF Disponibilités | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 895.00 | 277 397.00 | 2 769 698.00 | 3 066 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 313.00 | 1 150 482.00 | 4 141 031.00 | 5 311 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 556 813.00 | 633 451.00 | 923 361.00 | 1 556 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DH Report à nouveau | | -223 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | 309 466.00 | | 84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 902 322.00 | 818 003.00 | | 902 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 824.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 358.00 | 2 088 873.00 | | 1 666 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 259.00 | 608 674.00 | | 943 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 514.00 | 222 575.00 | | 425 514.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 11 569.00 | | 6 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 388.00 | 252 813.00 | | 123 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 708.00 | 3 185 328.00 | | 3 168 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 031.00 | 4 003 331.00 | | 4 141 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 283.00 | 3 185 328.00 | | 2 666 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 824.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 875.00 | 213 521.00 | 1 914 396.00 | 1 700 875.00 |
FG Production vendue services | 474 975.00 | | 474 975.00 | 474 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 850.00 | 213 521.00 | 2 389 371.00 | 2 175 850.00 |
FM Production stockée | | | 611 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 397.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 280.00 | | | -360 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 982.00 | | | 4 317 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 663.00 | | | 4 233 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 065.00 | | 1 095 376.00 | 1 941 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 024.00 | 2 244 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 024.00 | 664 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 297.00 | | 790 103.00 | 788 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 136.00 | | 305 273.00 | 1 151 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 820.00 | 544 186.00 | 1 921.00 | 330 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 910.00 | 522 541.00 | | 110 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 323.00 | 21 645.00 | 1 921.00 | 198 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 259.00 | 943 259.00 | | 943 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 515.00 | 425 515.00 | | 425 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 206.00 | 1 173 206.00 | | 1 173 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 361 203.00 | 361 203.00 | | 361 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 097.00 | 523 097.00 | | 523 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 584.00 | 904 951.00 | 1 632.00 | 906 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 283.00 | 2 666 283.00 | 500 000.00 | 3 166 283.00 |