| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 49 485.00 | 8 438.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 391.00 | 49 485.00 | 17 905.00 | 67 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 032.00 | 49 485.00 | 123 547.00 | 173 032.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 264.00 | 119 696.00 | | 130 264.00 |
DH Report à nouveau | | -8 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 415.00 | 19 259.00 | | -32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 106 233.00 | 138 649.00 | | 106 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 5 257.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 675.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | 15 459.00 | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 313.00 | 21 410.00 | | 17 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 547.00 | 160 060.00 | | 123 547.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 004.00 | 5 257.00 | | 7 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 309.00 | 16 153.00 | | 10 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 18.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 534.00 | 32 626.00 | 2 909.00 | 35 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 314.00 | 10 309.00 | | 17 314.00 |