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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 004.00 | 125 939.00 | 23 064.00 | 149 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 711.00 | 125 939.00 | 65 771.00 | 191 711.00 |
060 Stock marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
072 Créances – Autres | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
084 Disponibilités | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
110 Total général Actif | 275 206.00 | 125 939.00 | 149 267.00 | 275 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |