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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 397.00 | 351 190.00 | 161 207.00 | 512 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 974.00 | 79 536.00 | 7 438.00 | 86 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 457.00 | 443 852.00 | 237 605.00 | 681 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BN En cours de production de biens | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 097.00 | 1 290.00 | 231 807.00 | 233 097.00 |
BZ Autres créances | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CF Disponibilités | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 960.00 | 1 290.00 | 537 670.00 | 538 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 417.00 | 445 142.00 | 775 274.00 | 1 220 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
CU Autres participations | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
DH Report à nouveau | -286 264.00 | | | -286 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | -286 264.00 | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 48 762.00 | -4 720.00 | | 48 762.00 |
DP Provisions pour risques | 582.00 | | | 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 582.00 | | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 884.00 | 421 528.00 | | 382 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 688.00 | 20 101.00 | | 90 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 041.00 | 117 134.00 | | 126 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 760.00 | 41 574.00 | | 79 760.00 |
EA Autres dettes | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 930.00 | 600 336.00 | | 725 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 274.00 | 595 616.00 | | 775 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 953.00 | 600 336.00 | | 409 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 263.00 | 15 962.00 | 1 401 225.00 | 1 385 263.00 |
FG Production vendue services | 35 687.00 | 21 000.00 | 56 687.00 | 35 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 950.00 | 36 962.00 | 1 457 912.00 | 1 420 950.00 |
FM Production stockée | | | 15 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 309.00 | 1 285 558.00 | | 1 507 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 232.00 | 1 571 822.00 | | 1 473 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 077.00 | -286 264.00 | | 34 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 297.00 | | 67 160.00 | 614 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 327.00 | | 67 160.00 | 534 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 101.00 | 47 751.00 | | 396 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 975.00 | 47 751.00 | | 382 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 388.00 | | 19 098.00 | 20 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 388.00 | | 19 098.00 | 20 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 388.00 | 582.00 | 19 098.00 | 20 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 208 635.00 | 208 635.00 | | 208 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 366.00 | 80 070.00 | 302 297.00 | 382 366.00 |
VI Groupe et associés | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 165.00 | 262 704.00 | 24 462.00 | 287 165.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 250.00 | 409 953.00 | 302 297.00 | 712 250.00 |